Analiza techniczna

1
Analiza techniczna

• Swiece japonskie

2
Historia swiec

• Swiece japonskie jedna z najstarszych metod
  analizowania oraz konstrukcji wykresów. Przyjmuje
  sie, ze zostala wynaleziona przez XVIII-wiecznego
  legendarnego, japonskiego kupca, handlujacego
  ryzem Homma Munehisa.
• Do Europy oraz Stanów Zjednoczonych dotarla dosyc
  pózno, bo dopiero w latach 90. XX wieku. Jej
  propagatorem, przede wszystkim w USA jest Steve
  Nison, autor ksiazki "Swiece i inne japonskie
  techniki analizowania wykresów".
• Kazda formacja cenowa jest rozpoznawana i
  rozpatrywana. Nalezy przygotowac strategie na
  kazda ewentualnosc zarówno spadku jak i wzrostu
  cen. (istnieja formacje kontynuacji trendu jak i
  odwrócenia trendu)
• Im wiekszy rozklad czasowy tym istotniejsza
  wartosc prognostyczna formacji swiecowych. Nalezy
  równiez zwrócic uwage, ze oprócz odpowiedniego
  okresu, do tego, aby analiza swiecowa byla
  wiarygodna potrzeba równiez odpowiedniej
  wielkosci obrotu.
• Zródlo Wikipedia

3
Budowa swiec
4
(No Transcript)
5
Wykres swiecowy (Candlestick chart)

• Przewaga tego typu wykresów nad wykresami
  liniowymi i slupkowymi

6
Wykres liniowy Jest wiele sposobów tworzenia tego
typu wykresów. Najpopularniejszymi z nich jest
branie pod uwage cen na zamkniecie, otwarcie czy
sredniej ceny w okresie Wada brak
uwzglednienia wahan kursu w jednym
okresie Zaleta prostota
7
Wykres slupkowy Wykres uwzglednia zmiany ceny w
okresie. Kazdy slupek pokazuje cene maksymalna,
minimalna, cene otwarcia i cene
zamkniecia Zaleta ukazane wszystkie informacje
na temat zmian ceny Wada malo czytelny
8
Wykres swiecowy
Wykres uwzglednia zmiany ceny w okresie. Kazda
swieca pokazuje cene maksymalna, minimalna, cene
otwarcia i cene zamkniecia Zaleta ukazane
wszystkie informacje na temat zmian ceny,
wypelnienie swiec kolorem gwarantuje lepsza
wizualizacje i ulatwia dostrzeganie róznych
formacji
9
Ksztalt swiec

• Moze informowac o
• nadchodzacej zmianie trendu
• kontynuacji trendu
• niezdecydowaniu rynku
• Pokazuje poziomy wsparcia/oporu
  (S/R,support/resistance)
• Wazne ksztalty swiec zawsze bada sie w
  kontekscie tzn. w jakim trendzie wystepuja, czy
  wystepuja w okolicy poziomów S/R, blisko poziomów
  fibo itp..
• Analizowac formacje mozna tylko po zamknieciu
  swiecy

10
Doji

• Swieca, której otwarcie jest równe zamknieciu.
  Pokazuje niezdecydowanie rynku (najczesciej
  wystepuje pod koniec dlugich ruchów ceny.
• Sygnalizuje slabosc trendu i czesto po niej
  nastepuja róznego rodzaju konsolidacje, czy ruchy
  w trendzie horyzontalnym

11
(No Transcript)
12
(No Transcript)
13
Doji na poziomie S/R
14
Dragonfly doji

• Swieca z dlugim cieniem, której otwarcie równe
  jest zamknieciu. Pojawia sie pod koniec ruchów
  wzrostowych (na plynnych rynkach zazwyczaj ciezko
  znalezc idealna dragonfly doji)

15
(No Transcript)
16
Mlotek (hammer)

• Swieca odwrócenia trendu. Pojawia sie pod koniec
  trendu spadkowego. Korpus swiecy moze byc czarny.
  Dlugosc cienia to co najmniej 2x dlugosc korpusu.

17
(No Transcript)
18
(No Transcript)
19
Spadajaca gwiazda (shooting star)

• Swieca odwrócenia trendu. Pojawia sie na
  szczytach, po ruchach wzrostowych. Ma bialy lub
  czarny korpus. (im dluzszy cien, tym lepiej)

20
(No Transcript)
21
(No Transcript)
22
Wisielec

• Swiece o malym korpusie, polozonym w poblizu
  górnego jej konca i dlugim dolnym cieniu,
  pojawiajaca sie w trendzie wzrostowym (na
  szczytach), nazywamy wisielcem. Zapowiada spadek
  kursu.
• Potwierdzeniem formacji powinno byc zamkniecie
  kolejnych notowan ponizej korpusu wisielca.
• Zródlo www.newtrader.pl

23
(No Transcript)
24
Formacje zlozone z wiekszej ilosci swiec
25
Twizzers

• Formacja zlozona z dwóch swiec, uwidaczniajaca
  sie pod koniec ruchów wzrostowych lub spadkowych.
  Cecha charakterystyczna sa krótkie korpusy i
  dlugie (najlepiej równe) cienie.

26
(No Transcript)
27
(No Transcript)
28
(No Transcript)
29
Dodawanie swiec

• Dodawanie swiec pomaga nam uzyskac informacje jak
  wyglada swieca w wyzszym interwale czasowym.
  Dzieki temu mozemy okreslic róznego typu formacje.

30
Formacja Railroad tracks

• Formacja pojawiajaca sie pod koniec trendu,
  korekty.
• Cena zmienia sie bardzo gwaltownie. Pierwsza
  swieca musi zostac calkowicie zaslonieta przez
  druga. (róznice miedzy ich dlugosciami powinny
  byc jak najmniejsze)

31
(No Transcript)
32
(No Transcript)
33
(No Transcript)
34
Formacja objecia hossy

• Formacja powstaje gdy w trendzie spadkowym duzy
  bialy korpus zakrywa calkowicie uksztaltowana
  wczesniej czarna swiece.
• Swieca laczona wygladem powinna byc zblizona do
  mlota.
• Duze znaczenie dla wartosc prognostycznej ma
  stosunek dlugosci korpusów wchodzacych w sklad
  formacji. Maly czarny korpus powinien byc zakryty
  przez dlugi korpus bialej swiecy.
• zródlo www.newtrader.pl

35
(No Transcript)
36
Formacja objecia bessy
37
(No Transcript)
38
Dodawanie wielu swiec

• przyklad

39
(No Transcript)
40
(No Transcript)
41
Wyspy
42
(No Transcript)
43
Cwiczenia

• Znajdz formacje
• Okresl czas wejscia w transakcje

44
(No Transcript)
45
(No Transcript)
46
(No Transcript)
47
(No Transcript)
48
(No Transcript)
49
Bibliografia

• S. Nison Secrets to becoming a samurai trader
• Analiza techniczna www.newtrader.pl
• www.funduszowe.pl

Wykresy z programu MT4, dane z AdmiralMarkets/XTB