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El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
Spanish and Mexican Constituency

• México, DF
• 28/11/2013

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Indice

• Qué es el BERD
• Posibilidades para empresas mexicanas
• Quién trabaja en el BERD

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1. Qué es el BERD

• Institución Financiera Internacional que promueve
  la transición a economías de mercado en 34 países
  de Europa del Este, Asia Central y Sur del
  Mediterráneo.
• Accionistas 64 países y 2 instituciones.
• 1,600 empleados
• 30,000 M de capital

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Estructura del capital

• Capital autorizado 30,000M
• 6,000 M capital desembolsado
• 24,000 M capital suscrito
• OECD 84 del capital
• G7 57 del capital

(1) Incluye la Comisión de la Unión Europea
(España (3.4) y México (0.3)) y el Banco
Europeo de Inversiones, cada uno con el 3 y
Francia, Alemania, Italia y Reino Unido cada uno
con el 8.6 (2) Rusia con 4
5
35 Países de operaciones y 40 Oficinas
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Objetivos

• Promover la transición hacia economías de
  mercado, principalmente mediante inversiones en
  el sector privado
• Promover la democracia
• Desarrollar marcos legales, institucionales y de
  gobierno corporativo sólidos
• Promover y facilitar inversiones extranjeras
  directas
• Apoyar la privatización, reestructuración y
  mejora de servicios municipales
• Promover un desarrollo sostenible y respetuoso
  con el medioambiente

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Instrumentos Financieros
Indirectos
Directos

• Líneas de Crédito a bancos y microfinancieras
  (para financiar Pymes, microcréditos, eficiencia
  energética entre otros)
• Fondos de inversión

• Créditos
• Participación en capital (o mixto)
• Garantías

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Principios de aplicación a cada proyecto

• Requisitos bancarios rigurosos
• Estricto análisis del riesgo.
• Viabilidad comercial
• Perspectiva razonable de rendimientos
• Financiación adicional, no sustitutiva
• Estructuras financieras innovadoras y flexibles
• Extension de límites plazo, equity, riesgo
  político
• Oportunidad para socios locales
• Transición hacia economía de mercado
• Expansión de mercados competitivos y marcos legal
  e institucional más fuertes
• Gobierno corporativo eficaz y reformas
  estructurales
• Derechos humanos, género y medioambiente

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Qué diferencia al BERD de otras IFIs

• Doble mandato (político y económico)
• Concentración en operaciones del sector privado
• Papel catalizador de inversiones extranjeras
• Capacidad de diálogo y de interlocución con las
  autoridades regionales
• Mandato muy específico transición
• Conocimiento y experiencia de la región Europa
  Central y del Este, Balcanes, Caúcaso, Asia
  Central y Rusia

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Ventajas del BERD

• Socio con reputación internacional y horizonte de
  inversión a largo plazo
• Mitigación de riesgos regulatorios y políticos
• Diálogo con gobiernos y reguladores
• Asistencia técnica subsidiada
• Financiación y seguimiento de operaciones

• Acciones ordinarias, preferentes, híbridos
• Apoyo de inversionistas estratégicos
• Percepción de inversión de calidad
• Experiencia sectorial a través de Consejos de
  Administración
• Buen gobierno corporativo
• Catalizador de inversión adicional
• Parte neutral

• Proveedor de deuda a sectores público y privado
• Project finance
• Estructura de financiación flexible
• Sindicación bajo status de acreedor preferente
• Divisa local y hard currency
• Financiación a medio y largo plazo (gt15 años)
• Interés fijo/variable
• Créditos de carbono

Valor añadido BERD
EBRD value
-
added
-
Valor para accionista
Shareholder

s
Value
Deuda
Capital
LT Debt
Equity
Financing
Financing
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Cartera del BERD 2012

• Invertidos 78.900M en 3.943 proyectos desde
  1991. Volumen total de proyectos 235.200M
• Sector privado 80
• Deuda 88, Equity 12.
• Cartera activa 8.900M en 2012

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Distribución geográfica cartera 31-12-12
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Distribución geográfica del volumen anual de
negocios
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Distribución sectorial cartera 31-12-12
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2. Posibilidades para empresas mexicanas

• 2.1 El BERD como financiador de proyectos de
  inversión (8.900M en 2012)
• 2.2 Licitaciones de obras y servicios en
  proyectos públicos financiados por el BERD
• 2.3 Proyectos de consultoría para clientes
  públicos del BERD o con el BERD como cliente

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2.2 Licitaciones de obras y servicios

• Proyectos públicos financiados por el Banco
  (siguiendo reglas de competencia abierta)
  2.000 M año
• Proyectos de carácter privado (prácticas
  comerciales y seguimiento por el Banco). 7.000
  M /año
• http//www.ebrd.com/pages/workingwithus/procureme
  nt.shtml

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2.3 Consultoría

• Proyectos de consultoría ( 140 M /año )
  contratados por el Banco o por clientes del
  Banco
• Fondos procedentes de los créditos del Banco (
  10-30 M anuales)
• Presupuesto de consultoría del Banco ( 50-70 M
  /año )
• Fondos de Cooperación Técnica de ( 50-70 M /año
  )
• Unión Europea
• Fondos de donantes no ligados (Early Transition
  Countries, Western Balkans Fund, Japón, Reino
  Unido, etc)
• Special Shareholders Fund

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3. Quién trabaja para el BERD

• Profesionales experimentados en banca de
  inversión y con una gama completa de
  especialidades para desarrollar el mandato del
  Banco
• Amplia diversidad de culturas y nacionalidades
  entre los países miembros del Banco
• Creciente presencia local más de 400
  profesionales en 40 oficinas regionales
• 5 ciudadanos mexicanos
• http//www.ebrd.com/pages/workingwithus/jobs.shtml
  
• http//www.ipp.ebrd.com/

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www.ebrd.com
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• Para más información contacte con
• NewBusiness_at_ebrd.com