Title: Desafos Financieros
1 Desafíos Financieros e Implicaciones sobre el
Programa-Presupuesto
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Octubre
2008
1
2Que contiene esta presentación ?
- Mandatos de la Asamblea General
- Elementos del Programa-Presupuesto
- Desafíos Financieros
- En resumidas cuentas
- OEA Ciclo Anual de Gerencia
3I Mandatos de la Asamblea General
4Mandatos de la Asamblea General AG/RES 1
(XXXVI-E/08)
- Párrafo III.2.c.(iii)
- Solicitar al Consejo Permanente que considere
la información proporcionada en una sesión
extraordinaria, a celebrarse antes del 15 de
diciembre de 2008 - Las recomendaciones de la Junta de Auditores
Externos con respecto a los ajustes periódicos a
las cuotas. - Informes de la Secretaría General sobre
- Un plan integral para implementar medidas de
austeridad y racionalización de gastos, - Desembolsos por ajustes estatutarios que resultan
de la paridad inteligente, - Variación entre los ajustes estatutarios reales y
estimados, - Sugerencias sobre cómo financiar regularmente las
diferencias entre costos reales y estimados. - y convoque antes del 31 de enero de 2009 un
período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General para adoptar las decisiones pertinentes. -
5Mandatos de la Asamblea General AG/RES 1
(XXXVI-E/08)
- Párrafo III.2.d
- Encomendar al Consejo Permanente que, a
partir de octubre de 2008, realice un examen a
fondo de todos los recursos y gastos de la
Organización en el contexto de los mandatos
actuales, con el fin de priorizar y optimizar el
uso de los recursos para futuros
programas-presupuestos, dentro de la capacidad de
los Estados Miembros para financiarlos, y que
presente un informe a la Asamblea General durante
el período extraordinario de sesiones a
celebrarse antes del 31 de enero de 2009. -
6II Elementos del Programa-Presupuesto
7Elementos del Programa-PresupuestoSaldo de
Fondos Auditados al 31 de diciembre, 2007(en
millones)
Excluye el saldo por recibir por concepto de
Reembolso de Impuestos por 3.6 millones.
8Elementos del Programa-Presupuesto 2008 Programa
Presupuesto Aprobado Agrupación por Tema(en
millones)
El monto total de la Infraestructura Básica y
Costos Comunes de 12.1 millones correspondiente
al Fondo Regular, fue distribuida
proporcionalmente sobre todas las áreas en base
al conteo de personal en el Programa Presupuesto
2009 .
9Elementos del Programa-Presupuesto 2008
Programa-Presupuesto Aprobado Agrupado por Tema
y Fondo(en millones)
El monto total de la Infraestructura Básica y
Costos Comunes de 12.1 millones correspondiente
al Fondo Regular, fue distribuida
proporcionalmente sobre todas las áreas en base
al conteo de personal en el Programa Presupuesto
2009 .
10Elementos del Programa-Presupuesto 2008 Programa
Presupuesto Aprobado Agrupado por Tema y Objeto
de Gasto (en millones)
El monto total de la Infraestructura Básica y
Costos Comunes de 12.1 millones correspondiente
al Fondo Regular, fue distribuida
proporcionalmente sobre todas las áreas en base
al conteo de personal en el Programa Presupuesto
2009 .
11Elementos del Programa-PresupuestoComposición
Temática
12Elementos del Programa-PresupuestoComposición
Temática
13Elementos del Programa-Presupuesto2009
Programa-Presupuesto Aprobado
Resumen Comparativo de Apropiaciones (por
Fondo) (en millones)
Contribución Porcentual de cada fondo al
Programa-Presupuesto 2009 (en millones)
Estimados para Fondos Específicos revisados al
octubre 1, 2008 Ofrecimientos recibidos en 2008
14Elementos del Programa-Presupuesto2009
Programa-Presupuesto Aprobado(en millones)
Total Fondo Regular 90.1
15III Desafíos Financieros
16Desafíos FinancierosPrograma-Presupuesto
1999-2009. Niveles aprobados en dólar Constante
de 1999 (en millones)
17Desafíos FinancierosRecaudación de Cuotas
1999-2009. Niveles aprobados en dólar Constante
de 1999 (en millones)
18Desafíos FinancierosPuestos Aprobados en el
Fondo Regular 1999 2009 Nivel de Personal y
Gastos
(en millones)
19Desafíos FinancierosConteo de Personal al 30 de
junio, 2008
20Desafíos FinancierosOEA Bienes Inmuebles. Costo
estimado de la reparación estructural y
arquitectónica de los inmuebles de la SG/OEA
- Informe sobre las condiciones existentes
- Edificio Principal 18.4
millones - Terrenos 2.2
- Museo 3.2
- La Casita 0.6
- Edificio Administrativo
13.6 - Presupuesto necesario
38.1 - Relevamiento estructural
- Pink Palace (Casa del Soldado) 1.8
millones - Garage del Edificio de la Secretaría General
0.6 - Presupuesto necesario 2.4
-
- TOTAL ESTIMADO PARA REPARACIONES
- ESTRUCTURALES
40.5 millones (en dólar de
2007) - MEJORAMIENTOS ESTRUCTURALES 30.0
millones - A MEDIANO PLAZO
21Desafíos Financieros Subfondo de Reserva
22IV En resumidas cuentas
23Desafío Clave Cerrando la Brecha del Presupuesto
del Fondo Regular
24V OEA Ciclo Anual de Gerencia
25OEA Ciclo Anual de GerenciaAuditoría Anual, FR
Programa-Presupuesto e Informe Trimestral
teniente a la agenda de la CAAP
Dec 31 Ene 1
Auditoría Preliminar (SEP a OCT)
Auditoría (ENE a ABR)
Fase 2 SAF ingresa información presupuestaria
Fase 1 Formulación y Planificación del
Programa-Presupuesto
Fase 3 Análisis Presupuestario, preparación y
presentación 90 días previos a la AG
Planificación Financiera y Evaluación Anual de
Resultados
Mar 31
Sep 30
Fase 4 Discusión y Revisión por CAAP, y
recomenadción de la Comisión Preparatoria 15 días
antes de la AG
Fase 6 Publicación y distribución del Presupuesto
60 días después de su aprobación
Informe de la Junta de Auditores Externos (final
de APR)
Publicación del Programa-Presupuesto del FR
Fase 5 (Jun 1ero Jun 6) Aprobación del
Programa-Presupuesto por la AG
Leyenda Auditoría Anual Programa-Presupuesto
FR Informes Trimestrales Informe Annual del SG
Publicación de la Auditoría Anual
Jun 30
Informe Anual del Secretario General
2do Informe Trimestral