Informe Coordinador General Fondo de Operaci

1
Informe Coordinador GeneralFondo de Operación de
Obras Sonora SITercer Trimestre 2013
2
Acueducto Independencia
Supervisión General de Obra
3
Acueducto Independencia
Descripción General del Proyecto Proyecto
Integral para el Diseño y Construcción del
Acueducto Independencia incluye obra de toma y
acueducto de la Presa Plutarco Elías Calles a
la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Contratista E
xploraciones Mineras del Desierto S.A. de C.V. A.
en P. Contrato Número FOOSSI-NC-CT-AP-10-001 Fi
rma de Contrato 18 de octubre de 2010 Inicio
del Contrato 28 de octubre de
2010 Terminación del Contrato 30 de junio de 2013
4
Acueducto Independencia

• Planta de Rebombeo
• Las bombas se encuentran operando y revisando su
  comportamiento de cada una. Se tienen bombeados a
  la fecha más de 15,500,000 m3
• Se tiene cableado al 100 Fuerza y Control de los
  equipos de bombeo.

5
Acueducto Independencia

• Potabilizadora Sur
• Se encuentra en proceso de construcción con un
  avance del 97, sólo quedando pendiente
  banquetas, pintura y detalles en edificios.

6
Desarrollos Inmobiliarios
7
Ramal Norte 19 Kms
8
ACUEDUCTO INDEPENDENCIA
CARRETERA A NOGALES
PLANTA POTABILIZADORA EN LA COTA 420
19 Kms
BOULEVARD M0ORELOS
3
LINEA ALIMENTADORA DE 48
LINEA DE BAJADA DE 36
ESTACION REDUCTORA
9
PROGRAMA PARCIAL HERMOSILLO NORTE

• SEGUIMIENTO
• PROGRAMA AUTORIZADO EN EL CONSEJO DEL
  IMPLAN
• FALTA APROBACION DEL CABILDO PARA INICIAR
  PROCESO DE COMERCIALI ZACION

10
Presa Bicentenario
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PRESA BICENTENARIO

• ARRANQUE 30 DE SEPTIEMBRE

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PRESA BICENTENARIO
SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS CON LOS 5 GOBERNADORES
GUARIJIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA
13
1.- PAGO COMPESATORIO A GUARIJIOS
Compra del Rancho El Aguaje del Chino
propiedad de la Sra. Ma. de los Angeles Vega
Vega en colindancia con la comunidad de
los Guarijios en Mesa Colorada
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PAGO COMPESATORIO A COMUNIDAD MAKORAWE
1 Rancho Ernesto Borbón Enríquez
29 has
2 Rancho Daniel Enríquez Flores
86 has
15
Costos, Concursos y Contratos
16
Comparativo 2010 - 2013
TIPO CANT.
DIRECTAS
ESTATAL 0
FEDERAL 0
TOTAL 0

INVITACIÓN
ESTATAL 0
FEDERAL 1
TOTAL 1

PUBLICAS
ESTATAL 1
FEDERAL 0
TOTAL 1
2
INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
2 PROCEDIMIENTOS ESTÁN DEBIDAMENTE CONTRATADOS
17
Inversión hasta el 30 de septiembre de 2013
185.38 MDP
178,803,005.40
PROGRAMA MUNICIPIOS BENEFICIADOS
ED 1
FAFEF 1
6,582,344.81
ENTRE LOS MUNICIPIO BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN
HERMOSILLO Y NACOZARI DE GARCÍA
18
Empresas adjudicadas
NÚMERO DE CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO EMPRESA GANADORA
FOOSSI-ED-CT-OB-13-001 CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA CENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA NACOZARI DE GARCIA NACOZARI DE GARCIA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE, S.A. DE C.V.
FOOSSI-NC-CT-SRO-13-002 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO VANGUARDIA AGUA PRIETA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
19
Dirección de Administración
20
Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
1,000 Servicios personales 19,676,568 19,676,568 1,291,631 4,141,049 21.05 15,535,519
1,100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 17,028,543 17,028,543 788,492 2,443,381 14.35 14,585,162
113 Sueldo base al personal permanente 17,028,543 17,028,543 788,492 2,443,381 14.35 14,585,162
11,301 Sueldos 12,722,324 12,722,324 184,625 590,529 4.64 12,131,795
11,303 Remuneraciones Diversas 0 0 0 0   0
11,304 Remuneraciones por Sustitucion de Personal 0 0 0 0   0
11,306 Riesgo laboral 4,065,731 4,065,731 539,343 1,656,547 40.74 2,409,184
11,307 Ayuda para habitación 144,293 144,293 38,715 117,783 81.63 26,510
11,309 Prima por riesgo laboral 0 0 0 0 0
11,310 Ayuda para energía electrica 96,195 96,195 25,810 78,522 81.63 17,673
1,200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0 0 0 0 0
122 Sueldos base al personal eventual 0 0 0 0 0
12,201 Sueldos base al personal eventual 0 0 0 0 0
1,300 Remuneraciones adicionales y especiales 331,500 331,500 13,180 14,021 4.23 317,479
131 Primas por años de servicios efectivos prestados 0 0 0 0 0
13,101 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 0 0 0 0 0
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 331,500 331,500 13,180 14,021 4.23 317,479
13,201 Prima de Vacaciones y Dominical 110,500 110,500 13,180 14,021 12.69 96,479
13,202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año 221,000 221,000 0 0 0.00 221,000
13,203 Compensación por ajuste de calendario 0 0 0 0 0.00 0
13,204 Compensación por bono navideño 0 0 0 0 0.00 0
133 Horas Extraordinarias 0 0 0 0 0
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Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
13,301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias 0 0 0 0 0.00 0
1,400 Seguridad Social 1,266,773 1,266,773 304,945 973,758 76.87 293,015
141 Aportaciones de seguridad social 1,116,773 1,116,773 300,644 920,508 82.43 196,265
14,101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON 733,944 733,944 208,332 625,245 85.19 108,699
14,102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON 0 0 0 0 0.00 0
14,103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON 0 0 0 0 0.00 0
14,104 Asignación para préstamos a corto plazo 0 0 0 0 0.00 0
14,105 Asignación para préstamos prendarios 0 0 0 0 0.00 0
14,106 Otras prestaciones de seguridad social 382,829 382,829 92,312 295,263 77.13 87,566
14,107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario 0 0 0 0 0.00 0
142 Aportaciones a fondos de vivienda 0 0 0 0 0.00 0
14,201 Cuotas al FOVISSSTESON 0 0 0 0 0.00 0
143 Aportaciones al sistema para el retiro 0 0 0 0 0.00 0
14,301 Pagas po defunción, pensiones y jubilaciones 0 0 0 0 0.00 0
144 Aportaciones para seguros 150,000 150,000 4,302 53,251 35.50 96,749
14,401 Seguros por defunción familiar 0 0 0 0 0.00 0
14,403 Otras cuotas de seguros colectivos 150,000 150,000 4,302 53,251 35.50 96,749
1,500 Otras prestaciones sociales y económicas 1,049,752 1,049,752 185,013 709,889 67.62 339,863
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 0 0 0 0 0.00 0
15,101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores 0 0 0 0 0.00 0
152 Indemnizaciones 0 0 0 0 0.00 0
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Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
15,201 Indemnizaciones por accidentes en el trabajo 0 0 0 0 0.00 0
154 Prestaciones contractuales 0 0 0 0 0.00 0
15,410 Apoyo para canastilla de maternidad 0 0 0 0 0.00 0
15,413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras 0 0 0 0 0.00 0
15,419 Ayuda Servicio de Transporte 0 0 0 0 0.00  
159 Otras prestaciones sociales y económicas 1,049,752 1,049,752 185,013 709,889 67.62 339,863
15,901 Otras prestaciones 1,049,752 1,049,752 185,013 709,889 67.62 339,863
             
           
2,000 Materiales y suministros 30,034,205 30,034,205 1,447,400 2,695,573 8.98 27,338,632
2,100 Materiales de administración, Emision de documentos y articulos oficiales 1,169,305 1,169,305 17,059 338,935 28.99 830,370
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 665,719 665,719 9,548 214,708 32.25 451,011
21,101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 665,719 665,719 9,548 214,708 32.25 451,011
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 215,000 215,000 4,318 81,309 37.82 133,691
21,201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 215,000 215,000 4,318 81,309 37.82 133,691
213 Material estadístico y geográfico 45,736 45,736 0 0 0.00 45,736
21,301 Material estadístico y geográfico 45,736 45,736 0 0 0.00 45,736
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación 112,850 112,850 193 830 0.74 112,020
21,401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos 112,850 112,850 193 830 0.74 112,020
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Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
215 Material impreso e información digital 35,000 35,000 3,000 11,557 33.02 23,443
21,501 Material para información 35,000 35,000 3,000 11,557 33.02 23,443
216 Material de limpieza 25,000 25,000 0 679 2.71 24,321
21,601 Material de limpieza 25,000 25,000 0 679 2.71 24,321
217 Materiales y útiles de enseñanza 0 0 0 0 0.00 0
21,701 Materiales educativos 0 0 0 0 0.00 0
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 70,000 70,000 0 29,853 42.65 40,147
21,801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas 70,000 70,000 0 29,853 42.65 40,147
2,200 Alimentos y utensilios 367,000 367,000 11,718 87,192 23.76 279,808
221 Productos alimenticios para personas 192,000 192,000 11,718 48,898 25.47 143,102
22,101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones 150,000 150,000 4,708 32,932 21.95 117,068
22,105 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras. 0 0 0 0 0.00 0
22,106 Adquisición de agua potable 42,000 42,000 7,010 15,966 38.01 26,034
222 Productos Alimenticios para animales 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000
22,201 Alimentación de animales 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000
223 Utensilios para el servicio de alimentación 75,000 75,000 0 38,295 51.06 36,705
22,301 Utensilios para el servicio de alimentación 75,000 75,000 0 38,295 51.06 36,705
2,300 Materias primas y materiales de producción y comercializacion. 7,000,000 7,000,000 0 0 0.00 7,000,000
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 0 0 0 0 0.00 0
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Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
23,101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima   0 0 0 0.00 0
239 Otros productos adquiridos como materia prima 7,000,000 7,000,000 0 0 0.00 7,000,000
23,901 Otros productos adquiridos como materia prima 7,000,000 7,000,000 0 0 0.00 7,000,000
2,400 Materiales y artículos de construcción y de reparación 1,275,000 855,000 25,090 130,826 15.30 724,174
241 Productos minerales no metálicos 0 0 0 0 0.00 0
24,101 Productos minerales no metálicos 0 0 0 0 0.00 0
242 Cemento y productos de concreto 0 0 0 0 0.00 0
24,201 Cemento y productos de concreto 0 0 0 0 0.00 0
243 Cal, yeso y productos de yeso 0 0 0 0 0.00 0
24,301 Cal, yeso y productos de yeso 0 0 0 0 0.00 0
244 Madera y productos de madera 0 0 0 0 0.00 0
24,401 Madera y productos de madera 0 0 0 0 0.00 0
245 Vidrio y productos de vidrio 0 0 0 0 0.00 0
24,501 Vidrio y productos de vidrio 0 0 0 0 0.00 0
246 Material eléctrico y electrónico 1,200,000 780,000 25,090 127,402 16.33 652,598
24,601 Material eléctrico y electrónico 1,200,000 780,000 25,090 127,402 16.33 652,598
247 Artículos metálicos para la construcción 0 0 0 0 0.00 0
24,701 Artículos metálicos para la construcción 0 0 0 0 0.00 0
248 Materiales complementarios 75,000 75,000 0 3,424 4.57 71,576
24,801 Materiales complementarios 75,000 75,000 0 3,424 4.57 71,576
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 0 0 0 0.00 0
24,901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 0 0 0 0.00 0
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Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
2,500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 15,003,500 15,003,500 977,716 992,913 6.62 14,010,587
251 Productos químicos básicos 12,991,500 12,991,500 977,716 992,913 7.64 11,998,587
25,101 Productos químicos básicos 12,991,500 12,991,500 977,716 992,913 7.64 11,998,587
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0 0 0 0 0.00 0
25,201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0 0 0 0 0.00 0
253 Medicinas y productos farmacéuticos 12,000 12,000 0 0 0.00 12,000
25,301 Medicinas y productos farmacéuticos 12,000 12,000 0 0 0.00 12,000
254 Materiales, accesorios y suministros médicos 0 0 0 0 0.00 0
25,401 Materiales, accesorios y suministros médicos 0 0 0 0 0.00 0
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0 0 0 0 0.00 0
25,501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0 0 0 0 0.00 0
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0 0 0 0 0.00 0
25,601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0 0 0 0 0.00 0
259 Otros Productos Quimicos 2,000,000 2,000,000 0 0 0.00 2,000,000
25,901 Otros Productos Quimicos 2,000,000 2,000,000 0 0 0.00 2,000,000
2,600 Combustibles, lubricantes y aditivos 818,400 1,238,400 369,230 773,237 62.44 465,163
261 Combustibles, lubricantes y aditivos 818,400 1,238,400 369,230 773,237 62.44 465,163
26,101 Combustibles 750,000 1,170,000 367,162 766,285 65.49 403,715
26,102 Lubricantes y aditivos 68,400 68,400 2,068 6,952 10.16 61,448
2,700 Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 193,000 193,000 0 8,630 4.47 184,370
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Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
271 Vestuario y uniformes 100,000 100,000 0 8,630 8.63 91,370
27,101 Vestuario y uniformes 100,000 100,000 0 8,630 8.63 91,370
272 Prendas de seguridad y protección personal 58,000 58,000 0 0 0.00 58,000
27,201 Prendas de seguridad y protección personal 58,000 58,000 0 0 0.00 58,000
273 Artículos deportivos 35,000 35,000 0 0 0.00 35,000
27,301 Artículos deportivos 35,000 35,000 0 0 0.00 35,000
2,900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 4,208,000 4,208,000 46,587 363,840 8.65 3,844,160
291 Herramientas menores 450,000 450,000 0 257,217 57.16 192,783
29,101 Herramientas menores 450,000 450,000 0 257,217 57.16 192,783
292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 78,000 78,000 0 1,009 1.29 76,991
29,201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 78,000 78,000 0 1,009 1.29 76,991
293 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 35,000 35,000 0 0 0.00 35,000
29,301 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 35,000 35,000 0 0 0.00 35,000
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información 50,000 50,000 0 7,428 14.86 42,572
29,401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información 50,000 50,000 0 7,428 14.86 42,572
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 0.00 0
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Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
29,501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 0.00 0
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 165,000 165,000 46,587 98,186 59.51 66,814
29,601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 165,000 165,000 46,587 98,186 59.51 66,814
298 Refacciones y Acc. Menores de Maq. Y Otros Equipos 3,430,000 3,430,000 0 0 0.00 3,430,000
29,801 Refacciones y Acc. Menores de Maq. Y Otros Equipos 3,430,000 3,430,000 0 0 0.00 3,430,000
             
           
3,000 Servicios generales 343,125,245 371,686,186 27,991,413 66,685,290 17.94 305,000,896
3,100 Servicios básicos 197,047,540 208,332,560 21,758,235 43,042,764 20.66 165,289,796
311 Energía eléctrica 196,407,540 207,642,560 21,685,186 42,689,861 20.56 164,952,699
31,101 Energía eléctrica 196,407,540 207,642,560 21,685,186 42,689,861 20.56 164,952,699
31,103 Servicios e instalaciones para centros escolares 0 0 0 0 0.00 0
312 Gas 0 0 0 0 0.00 0
31,201 Gas 0 0 0 0 0.00 0
313 Agua 75,000 75,000 6,049 27,134 36.18 47,866
31,301 Agua Potable 75,000 75,000 6,049 27,134 36.18 47,866
314 Telefonía tradicional 300,000 300,000 59,139 178,788 59.60 121,212
31,401 Telefonía tradicional 300,000 300,000 59,139 178,788 59.60 121,212
315 Telefonía celular 0 0 0 0 0.00 0
31,501 Telefonía celular 0 0 0 0 0.00 0
316 Servicio de Telecomunicaciones y Satelites 75,000 125,000 0 96,890 77.51 28,110
31,601 Servicio de Telecomunicaciones y Satelites 75,000 125,000 0 96,890 77.51 28,110
28
Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información 180,000 180,000 6,977 48,153 26.75 131,847
31,701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información 180,000 180,000 6,977 48,153 26.75 131,847
318 Servicios postales y telegráficos 10,000 10,000 884 1,937 19.37 8,063
31,801 Servicio postal 10,000 10,000 884 1,937 19.37 8,063
3,200 Servicio de arrendamiento 684,000 804,000 70,650 180,000 22.39 624,000
321 Arrendamiento de Terrenos 0 0 0 0 0.00 0
32,101 Arrendamiento de Terrenos 0 0 0 0 0.00  
322 Arrendamiento de Edificios 87,000 207,000 70,650 114,750 55.43 92,250
32,201 Arrendamiento de Edificios 87,000 207,000 70,650 114,750 55.43 92,250
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 522,000 522,000 0 61,828 11.84 460,172
32,301 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo 172,000 172,000 0 61,828 35.95 110,172
32,302 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos 350,000 350,000 0 0 0.00 350,000
325 Arrendamiento de Equipo de Transporte 45,000 45,000 0 0 0.00 45,000
32,501 Arrendamiento de Equipo de Transporte 45,000 45,000 0 0 0.00 45,000
326 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas 0 0 0 0 0.00 0
32,601 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas 0 0 0 0 0.00 0
327 Arrendamiento de activos intangibles 0 0 0 0 0.00 0
32,701 Patentes, regalías y otros 0 0 0 0 0.00 0
329 Otros arrendamientos 30,000 30,000 0 3,422 11.41 26,578
32,901 Otros arrendamientos 30,000 30,000 0 3,422 11.41 26,578
3,300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 26,024,000 26,534,000 4,289,605 19,815,175 74.68 6,718,825
29
Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
331 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 15,000,000 15,000,000 92,139 11,279,247 75.19 3,720,753
33,101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 15,000,000 15,000,000 92,139 11,279,247 75.19 3,720,753
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 800,000 1,300,000 735,178 1,223,248 94.10 76,752
33,201 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas 800,000 1,300,000 735,178 1,223,248 94.10 76,752
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías de la información 9,080,000 9,090,000 3,294,089 7,028,952 77.33 2,061,048
33,301 Servicios de Informática 80,000 80,000 0 0 0.00 80,000
33,302 servicios de Consultoria 9,000,000 9,000,000 3,289,667 7,024,531 78.05 1,975,469
33,303 Servicios Estadisticos y geograficos   10,000 4,422 4,422 44.22 5,578
334 Servicios de capacitación 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000
33,401 Servicios de capacitación 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000
335 Servicios de investigacion cientifica y desarrollo 0 0 0 0 0.00 0
33,501 Estudios e investigaciones 0 0 0 0 0.00 0
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 324,000 324,000 0 4,748 1.47 319,252
33,601 Apoyos a Comisarios Públicos 60,000 60,000 0 1,884 3.14 58,116
33,603 Impresiones y publicaciones oficiales 144,000 144,000 0 0 0.00 144,000
33,605 Licitaciones, convenios y convocatorias 120,000 120,000 0 2,864 2.39 117,136
338 Servicios de vigilancia 720,000 720,000 168,200 278,980 38.75 441,020
33,801 Servicios de vigilancia 720,000 720,000 168,200 278,980 38.75 441,020
339 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales 0 0 0 0 0.00 0
33,902 Servicios integrales 0 0 0 0 0.00 0
3,400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 1,140,000 1,180,000 4,383 90,659 7.68 1,089,341
30
Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
341 Servicios financieros y bancarios 900,000 900,000 4,383 12,905 1.43 887,095
34,101 Servicios financieros y bancarios 900,000 900,000 4,383 12,905 1.43 887,095
343 Servicios de Recaudacion, Traslado y custodia de valores 30,000 30,000 0 0 0.00 30,000
34,301 Servicio de Recaudacion y Custodia de Valores 30,000 30,000 0 0 0.00 30,000
344 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas 60,000 60,000 0 0 0.00 60,000
34,401 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas 60,000 60,000 0 0 0.00 60,000
345 Seguros de bienes patrimoniales 50,000 90,000 0 77,753 86.39 12,247
34,501 Seguros de bienes patrimoniales 50,000 90,000 0 77,753 86.39 12,247
347 Fletes y maniobras 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000
34,701 Fletes y maniobras 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000
3,500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservación. 8,000,705 6,767,705 553,137 1,229,610 18.17 5,538,095
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 600,000 800,000 191,246 646,864 80.86 153,136
35,101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 600,000 800,000 191,246 646,864 80.86 153,136
35,102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas 0 0 0 0 0.00 0
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 58,000 58,000 0 2,849 4.91 55,151
35,201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 58,000 58,000 0 2,849 4.91 55,151
35,202 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres 0 0 0 0 0.00 0
31
Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información 118,000 118,000 9,860 45,547 38.60 72,453
35,301 Instalaciones 70,000 70,000 9,860 45,547 65.07 24,453
35,302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 48,000 48,000 0 0 0.00 48,000
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 115,000 115,000 4,391 52,871 45.97 62,129
35,501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte 115,000 115,000 4,391 52,871 45.97 62,129
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 6,879,705 5,296,705 128,980 228,020 4.30 5,068,685
35,701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 6,879,705 5,296,705 128,980 228,020 4.30 5,068,685
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 150,000 300,000 218,052 218,052 72.68 81,948
35,801 Servicios de limpieza y manejo de desechos 150,000 300,000 218,052 218,052 72.68 81,948
359 Servicios de jardinería y fumigación 80,000 80,000 607 35,407 44.26 44,593
35,901 Servicios de jardinería y fumigación 80,000 80,000 607 35,407 44.26 44,593
3,600 Servicios de comunicación social y publicidad 400,000 17,815,921 243,301 480,253 2.70 17,335,669
361 Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales 300,000 17,715,921 243,301 480,253 2.71 17,235,669
36,101 Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales 300,000 17,715,921 243,301 480,253 2.71 17,235,669
32
Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet 0 0 0 0 0.00 0
36,301 Servicios de creatividad, reproducción, producción y publicidad, excepto internet 0 0 0 0 0.00 0
365 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video 0 0 0 0 0.00 0
36,501 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video 0 0 0 0 0.00 0
369 Otros servicios de información 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000
36,901 Otros servicios de información 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000
3,700 Servicios de traslado y viáticos 2,089,000 1,912,000 254,126 589,577 30.84 1,322,423
371 Pasajes aéreos 564,000 483,500 7,143 50,559 10.46 432,941
37,101 Pasajes aéreos 564,000 483,500 7,143 50,559 10.46 432,941
372 Pasajes terrestres 0 3,500 395 575 16.43 2,925
37,201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervision 0 3,500 395 575 16.43 2,925
375 Viáticos en el país 1,300,000 1,200,000 223,635 477,825 39.82 722,175
37,501 Viáticos en el país 1,200,000 1,100,000 213,135 436,725 39.70 663,275
37,502 Gastos de camino 100,000 100,000 10,500 41,100 41.10 58,900
376 Viáticos en el extranjero 60,000 60,000 0 0 0.00 60,000
37,601 Viáticos en el extranjero 60,000 60,000 0 0 0.00 60,000
378 Servicios integrales de traslado y viáticos 150,000 150,000 22,408 55,568 37.05 94,432
37,801 Servicios integrales de traslado y viáticos 150,000 150,000 22,408 55,568 37.05 94,432
379 Otros servicios de traslado y hospedaje 15,000 15,000 545 5,050 33.67 9,950
37,901 Cuotas 15,000 15,000 545 5,050 33.67 9,950
3,800 Servicios oficiales 1,080,000 1,680,000 809,489 1,207,230 71.86 472,770
33
Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
381 Gastos de ceremonial 300,000 300,000 0 78,752 26.25 221,248
38,101 Gastos de ceremonial 300,000 300,000 0 78,752 26.25 221,248
382 Gastos de orden social y cultural 0 0 0 0 0.00 0
38,201 Gastos de orden social y cultural 0 0 0 0 0.00 0
383 Congresos y convenciones 780,000 1,380,000 809,489 1,128,477 81.77 251,523
38,301 Congresos y convenciones 700,000 1,300,000 793,763 1,064,400 81.88 235,600
38,501 Gtso de atencion y promocion 80,000 80,000 15,726 64,077 80.10 15,923
3,900 Otros servicios generales 106,660,000 106,660,000 8,487 50,022 0.05 106,609,978
391 Serv. funerarios y de cementerios 50,000 50,000 0 0 0.00 50,000
39,101 Serv. Funerarios y de cementerios 50,000 50,000 0 0 0.00 50,000
392 Impuestos y derechos 106,560,000 106,560,000 7,919 49,454 0.05 106,510,546
39,201 Impuestos y derechos 106,560,000 106,560,000 7,919 49,454 0.05 106,510,546
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 50,000 50,000 568 568 1.14 49,432
39,501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 50,000 50,000 568 568 1.14 49,432
396 Otros gastos por responsabilidades 0 0 0 0 0.00 0
39,601 Otros gastos por responsabilidades   0 0 0 0.00 0
               
               
4,000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 60,090,000 60,090,000 8,011,748 51,442,166 85.61 8,647,834
4,200 Transferencias al resto del sector publico 60,000,000 60,000,000 8,011,748 51,401,066 85.67 8,598,934
424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 60,000,000 60,000,000 8,011,748 51,401,066 85.67 8,598,934
42,401 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 60,000,000 60,000,000 8,011,748 51,401,066 85.67 8,598,934
4,400 Ayudas sociales 90,000 60,000 0 26,100 43.50 33,900
34
Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 90,000 60,000 0 26,100 43.50 33,900
44,201 Becas educativas 0 0 0 0 0.00 0
44,203 Becas de Educación Media y Superior 0 0 0 0 0.00 0
44,204 Fomento deportivo 90,000 60,000 0 26,100 43.50 33,900
4,800 Donativos 0 30,000 0 15,000 50.00 15,000
481 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0 30,000 0 15,000 50.00 15,000
48,101 Donativos a instituciones sin fines de lucro   30,000 0 15,000 50.00 15,000
               
5,000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 72,547,076 75,288,276 5,379,310 18,387,439 24.42 56,900,837
5,100 Mobiliario y equipo de administración 3,702,076 3,702,076 0 588,601 15.90 3,113,475
511 Muebles de oficina y estantería 3,452,076 3,452,076 0 390,470 11.31 3,061,606
51,101 Mobiliario 3,452,076 3,452,076 0 390,470 11.31 3,061,606
513 Bienes artísticos, culturales y científicos 0 0 0 0 0.00 0
51,301 Bienes artísticos, culturales y científicos 0 0 0 0 0.00 0
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 250,000 250,000 0 198,131 79.25 51,869
51,501 Bienes informáticos 250,000 250,000 0 198,131 79.25 51,869
519 Otros mobiliarios y equipo de administración 0 0 0 0 0.00 0
51,901 Equipo de Administracion 0 0 0 0 0.00 0
51,902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres 0 0 0 0 0.00 0
5,200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0 60,000 11,791 48,272 80.45 11,728
521 Equipos y aparatos audiovisuales 0 20,000 11,791 11,791 58.96 8,209
35
Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
52,101 Equipos y aparatos audiovisuales 0 20,000 11,791 11,791 58.96 8,209
523 Cámaras fotográficas y de video 0 40,000 0 36,481 91.20 3,519
52,301 Cámaras fotográficas y de video 0 40,000 0 36,481 91.20 3,519
5,400 Vehiculos y equipos de transporte 4,545,000 4,545,000 0 0 0.00 4,545,000
541 Vehiculos y equipo terrestre 4,545,000 4,545,000 0 0 0.00 4,545,000
54,101 Automoviles y camiones 4,545,000 4,545,000 0 0 0.00 4,545,000
5,600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 14,300,000 14,240,000 0 37,757 0.27 14,202,243
561 Maquinaría y equipo agropecuario 0 0 0 0 0.00 0
56,101 Maquinaría y equipo agropecuario 0 0 0 0 0.00 0
562 Maquinaria y equipo industrial 14,300,000 14,240,000 0 37,757 0.27 14,202,243
56,201 Maquinaria y equipo industrial 13,000,000 13,000,000 0 0 0.00 13,000,000
56,501 Equipo de comunicación y telecomunicacion 200,000 160,000 0 18,458 11.54 141,542
56,701 Herramientas 800,000 780,000 0 19,299 2.47 760,701
56,901 Bienes Muebles por arrendamiento financiero 300,000 300,000 0 0 0.00 300,000
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial. 0 0 0 0 0.00 0
56,401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial. 0 0 0 0 0.00 0
5,800 Bienes inmuebles 50,000,000 52,741,200 5,367,518 17,712,809 33.58 35,028,391
581 Terrenos 50,000,000 52,741,200 5,367,518 17,712,809 33.58 35,028,391
58,101 Terrenos 50,000,000 52,741,200 5,367,518 17,712,809 33.58 35,028,391
               
             
6,000 Inversión Pública 752,238,457 1,781,823,525 155,324,936 787,964,353 44.22 993,859,172
36
Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
6,100 0bra pública en bienes de dominio publico 362,238,457 1,016,115,685 139,905,705 728,269,207 71.67 287,846,478
613 Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 228,829,492 956,229,488 128,881,146 669,567,099 70.02 286,662,389
61,301 Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua potable 48,829,492 48,829,492 0 0 0.00 48,829,492
61,302 Ampliacion de sistema de abastecimiento de agua potable 0 0 0 0 0.00 0
61,303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable 120,000,000 688,500,000 111,042,385 635,860,172 92.35 52,639,828
61,304 Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable 0 0 0 0 0.00 0
61,305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable 45,000,000 62,500,000 16,896,432 27,204,026 43.53 35,295,974
61,306 Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola 10,000,000 9,418,262 0 0 0.00 9,418,262
61,308 Construccion de sistemas de abastecimiento de agua potable     0 0 0.00 0
61,309 Estudios y proyectos para sitemas de abastecimiento de agua para uso agricola   933,330 933,330 933,330 100.00 0
61,311 Infraestructura para generacion y transmision de energia electrica 5,000,000 5,581,738 9,000 5,569,571 99.78 12,168
61,312 Infraestructura hidraulica acueductos y presas   140,466,666 0 0 0.00 140,466,666
614 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion 133,408,965 59,886,197 11,024,558 58,702,108 98.02 1,184,089
61,401 Construccion 0 0 0 0 0.00 0
37
Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
61,405 Fonden   0 0 0 0.00 0
61,406 Estudios y proyectos 0 0 0 0 0.00 0
61,408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable 133,408,965 59,886,197 11,024,558 58,702,108 98.02 1,184,089
61,409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado 0 0 0 0 0.00 0
61,410 Electrificacion Urbana   0 0 0 0.00 0
61,412 Electrificacion no convencional   0 0 0 0.00 0
61,413 Apazu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)   0 0 0 0.00 0
616 Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada 0 0 0 0 0.00 0
61,603 Construccion 0 0 0 0 0.00 0
61,604 Estudios y proyectos   0 0 0 0.00 0
61,605 Construccion de presas   0 0 0 0.00 0
61,607 Obras Fluviales   0 0 0 0.00 0
6,200 Obra pública en bienes propios 0 0 0 0 0.00 0
622 Edificación no habitacional 0 0 0 0 0.00 0
62,217 Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior 0 0 0 0 0.00 0
FEDERAL            
6,100 0bra pública en bienes de dominio publico 390,000,000 765,707,839 15,419,231 59,695,146 7.80 706,012,693
613 Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 390,000,000 563,346,979 5,349,825 49,625,740 8.81 513,721,240
61,303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable 270,000,000 541,461,515 -1,000,000 38,286,817 7.07 503,174,698
38
Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre
de 2013
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TOTAL ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA TRIMESTRE MONTO DISPONIBLE
61,304 Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable   6,616,234 6,349,825 6,349,825 95.97 266,409
61,311 Infraestructura para generacion y transmision de energia electrica   5,000,000 0 4,989,097 99.78 10,903
61,312 Infraestructura hidraulica acueductos y presas 120,000,000 0 0 0 0.00 0
61,313 Supervision y control de calidad   10,269,230 0 0 0.00 10,269,230
614 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion 0 82,360,860 10,069,406 10,069,406 12.23 72,291,454
61,408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable   82,360,860 10,069,406 10,069,406 12.23 72,291,454
616 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion 0 120,000,000 0 0 0.00 120,000,000
61,603 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable   120,000,000 0 0 0.00 120,000,000
7,000 Inversiones financieras y otras provisiones 0 0 0 0 0.00 0
7,500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0 0 0 0 0.00 0
756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 0 0 0 0 0.00 0
75,601 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 0 0 0 0 0.00 0
9,000 Deuda Publica 0 0 0 0 0.00 0
99,101 ADEFAS 0 0 0 0 0.00 0
               
    1,277,711,551 2,338,598,760 199,446,436 931,315,869 72.89 1,407,282,891
39
Avance presupuestal al 30 de septiembre de 2013
Ingresos
(Pesos)
CONCEPTO PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS AVANCE
CONCEPTO PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO AVANCE
Saldo inicial (Caja y Bancos)     4,991,700 1,961,174 47,525,048      
FEDERALES 390,000,000 765,707,840 52,358,783 35,500,273 14,000,000 101,859,056 134,859,056 34.58
ESTATALES 258,653,965 943,923,334 15,604,162 56,779,986 14,264,433 86,648,581 433,455,613 167.58
INGRESOS PROPIOS 628,967,586 628,967,586 1,547 1,466 46,470 49,483 90,426,173 14.38
OTROS INGRESOS                

TOTAL 1,277,621,551 2,338,598,760 72,956,193 94,242,898 75,835,951 188,557,120 658,740,842 51.56
40
Avance presupuestal al 30 de septiembre de 2013
Egresos
(Pesos)
CONCEPTO PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO TOTAL EJERCIDO TOTAL EJERCIDO TOTAL EJERCIDO TOTAL EJERCIDO TOTAL EJERCIDO AVANCE
CONCEPTO PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO AVANCE
CAPITULO                
1000 19,676,568 19,676,568 495,128 394,789 401,713 1,291,631 4,141,049 21.05
2000 30,034,204 30,034,205 516,908 201,797 728,695 1,447,400 2,695,573 8.98
3000 343,125,245 371,686,186 9,482,652 8,085,493 10,423,268 27,991,413 66,685,290 19.43
4000 60,090,000 60,090,000 2,948,446 1,950,573 3,112,728 8,011,748 51,442,166 85.61
5000 72,547,076 75,288,276 2,113,159 200,000 3,066,151 5,379,310 18,387,439 25.35
6000 752,238,457 1,781,823,525 12,537,769 67,319,062 75,468,106 155,324,936 787,964,353 104.75
7000            
8000            
9000                

TOTAL 1,277,711,550 2,338,598,760 28,094,062 78,151,714 93,200,661 199,446,436 931,315,870 72.89

Variación Ingreso - Gasto ()     44,862,131.47 16,091,184.35 - 17,364,710.10 - 10,889,316.46    
Avance preliminar del presupuesto anual
41
Avance Programático al 30 de septiembre de 2013
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL META ANUAL METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES
Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Programa Subprograma Actividad o Proyecto Meta DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL MODIFICADA CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO
Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Programa Subprograma Actividad o Proyecto Meta DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL MODIFICADA 1er. 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 3er. 4to. ACUMULADO AVANCE FÍSICO
77                 FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI                          
  2               DESARROLLO SOCIAL.                        
    2             VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.                        
      1           DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.                        
        1         SONORA SOLIDARIO                        
          57       AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES.                        
            5701     PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.                        
              001   PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.                        
1                 COORDINACIÓN GENERAL                        
                1 Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal Asunto 4 4 1 1 1 1 1 1 1   3 75.00
                2 Juntas de Consejo Directivo Reunión 4 4 1 1 1 1 1 1 1   3 75.00
2                 COORDINACIÓN EJECUTIVA                        
                1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI Asunto 4 4 1 1 1 1 1 1 1   3 75.00
              002   INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.                        
42
Avance Programático al 30 de septiembre de 2013
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL META ANUAL METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES
Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Programa Subprograma Actividad o Proyecto Meta DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL MODIFICADA CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO
Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Programa Subprograma Actividad o Proyecto Meta DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL MODIFICADA 1er. 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 3er. 4to. ACUMULADO AVANCE FÍSICO
3                 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                        
                1 Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales Reporte 24 24 6 6 6 6 6 6 6   18 75.00
              003   ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA                        
4                 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS                        
                1 Estudios y Proyectos Estudio 4 4 1 1 1 1 1 1 1   3 75.00
            5702     AGUA POTABLE                        
              001   CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE                        
5                 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA                        
                1 Estudios y Proyectos Estudio 0 0                    
                2 Elaboración de expedientes técnicos Documento 4 4   2 2     2 2   4 100.00
                3 Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa) Obra 1 1       1         0 0.00
                4 Reporte de Supervisión (Acueducto Independencia, Presa Bicentenario-Pilares-, Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacozari-). Reporte 8 8 2 2 2 2 2 2 2   6 75.00
43
Avance Programático al 30 de septiembre de 2013
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL META ANUAL METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES
Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Programa Subprograma Actividad o Proyecto Meta DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL MODIFICADA CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO
Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Programa Subprograma Actividad o Proyecto Meta DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL MODIFICADA 1er. 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 3er. 4to. ACUMULADO AVANCE FÍSICO
            5701     PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.                        
              003   ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA                        
6                 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS                          
                1 Estudios Financieros Informe 2 2   1   1   1     1 50.00
                2 Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia Reporte 4 4 1 1 1 1 1 1 1   3 75.00
7                 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA                        
                1 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores Documento 1 1       1         0 0.00
                2 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-) Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1   3 75.00
                3 Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales Asunto 4 4 1 1 1 1 1 1 1   3 75.00
                4 Asesoría Legal Consulta 4 4 1 1 1 1 1 1 1   3 75.00
                5 Elaboración de Instrumentos Jurídico Convenio 20 20 5 5 5 5 5 5 5   15 75.00
                                           
                  TOTAL   92 92 21 24 23 24 21 24 23 0 68 73.91
                                             
44
Alcance de metas Programa Operativo Anual 2013
Alcance de las Metas del Tercer Trimestre

• Cumplimiento Global respecto a Metas.-
• 100.00 del tercer trimestre. DESVIACIÓN 0.00.
• 73.91 anuales. DESVIACIÓN 0.00.

COORDINACIÓN GENERAL
1.1 Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal (Asunto)
1.2 Juntas de Consejo Directivo (Reunión)
COORDINACIÓN EJECUTIVA
2.1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI (Asunto)
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
3.1 Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales (Reporte)
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS
4.1 Estudios y Proyectos (Estudio)
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA
5.1 Estudios y Proyectos
5.2 Elaboración de expedientes técnicos
5.3 Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa)
5.4 Reporte de Supervisión (Presa Bicentenario-Pilares-, Desalnizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacozari-).
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
6.1 Estudios Financieros
6.2 Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
7.1 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores
7.2 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-)
7.3 Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales
7.4 Asesoría Legal
7.5 Elaboración de Instrumentos Jurídico
Alcance de las Metas Anuales
Nota.-sin meta para el 3er trimestre 5.1, 5.3,
6.1, 7.1
45
Anteproyecto Programa Operativo Anual 2014
46
Anteproyecto POA 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA   DESCRIPCION  META ANUAL  META ANUAL METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES
Dependencia Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Estrategia Tipo de programa Actividad o proyecto Beneficiario Ubicación Fuente Financiamiento META   DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL ANUAL CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO
Dependencia Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Estrategia Tipo de programa Actividad o proyecto Beneficiario Ubicación Fuente Financiamiento META   DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL ANUAL 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
12                       SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA      
  1                     COORDINACIÓN GENERAL            
    2                     Desarrollo Social            
      2                   Vivienda y servicios a la comunidad            
        01                 Urbanización            
          E1             Sonora Solidario            
            12             Puente al Desarrollo          
              K           Proyectos de inversión            
                007       ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA            
                008       CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE            
                  A     Población Abierta            
                    13     Todo el estado            
                    A0   PROPIOS            
                      1 Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal Asunto 2   1   1
                        2 Juntas de Consejo Directivo Reunión 4 1 1 1 1
  2                     COORDINACIÓN EJECUTIVA            
                      1 Gestión de tierra para obras del Sonora SI Asunto 2 1 1    
  3                     DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN            
                        Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales Reporte 24 6 6 6 6
  4                     DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS            
                      1 Estudios y proyectos Estudio 2   1   1
47
Anteproyecto POA 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ESTRUCTURA PROGRAMATICA   DESCRIPCION  META ANUAL  META ANUAL METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES METAS TRIMESTRALES
Dependencia Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Estrategia Tipo de programa Actividad o proyecto Beneficiario Ubicación Fuente Financiamiento META   DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL ANUAL CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO
Dependencia Unidad Responsable Finalidad Función Subfunción Eje Rector Estrategia Tipo de programa Actividad o proyecto Beneficiario Ubicación Fuente Financiamiento META   DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL ANUAL 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
  5                     DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA            
                      1 Elaboración de expedientes técnicos Documento 2   1   1
                      2 Construcción de infraestructura para agua potable Obra 1       1
                        3 Reporte de supervisión Reporte 6   2 2 2
  6                     DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS            
                      1 Estudios financieros Reunión 2   1   1
                      2 Resultados de la operación del ramal sur del acueducto independencia Reporte 4 1 1 1 1
  7                     DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA            
              M           Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional            
                007       CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN            
                  A     Población Abierta            
                    13     Todo el estado            
                    A0   PROPIOS            
                        1 Asuntos legales y jurídicos Asunto 4 1 1 1 1
                        2 Elaboración del padrón de contratistas y proveedores Documento 1       1
                        3 Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios Informe 4 1 1 1 1
                                       
                          TOTAL DE METAS 12   49        
48
Balance general al 30 deseptiembre de 2013
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Efectivo 20,000.00
Bancos tesorería 4,347,636.91
Inversiones temporales 19,000,000.00
Total Efectivo y Equivalentes 23,367,636.91
Derechos a recibir efectivo 224,445,760.86
Derechos a recibir bienes o servicios 26,261,182.98
Total de Activo Circulante 274,074,580.75

Activo No circulante
Bienes Inmuebles 3,615,537,319.33
Bienes muebles 7,423,200.83
Activos diferidos 2,164,188.06
Total de activo no circulante Total de activo no circulante 3,625,124,708.22

TOTAL DE ACTIVO   3,899,199,288.97
49
Balance general al 30 deseptiembre de 2013
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar a corto plazo 451,307,563.34
Otros pasivos a corto plazo -

Total de Pasivo Circulante 451,307,563.34

Pasivo no circulante
Pasivo no circulante 27,173,995.37

Total de Pasivo 478,481,558.71

Capital
Resultados de ejercicios ant 2,965,055,008.20
Utilidad o pérdida del ejercicio 455,662,722.06

Total de capital 3,420,717,730.26

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL   3,899,199,288.97
50
Estado de resultados al 30 de septiembre de 2013
INGRESOS
Ingresos de gestión
Transferencias 28,264,433.00
Ingresos Financieros 46,469.84
Inversiones en Municipios 1,058,580.49
TOTAL INGRESOS 29,369,483.33
EGRESOS
Servicios personales 401,713.48
Materiales y suministros 629,325.75
Servicios Generales 8,993,364.66
Transferencias asignadas 4,171,308.95
Otros gastos y pérdidas ext 0
Inversión Pública 5,398,849.18
TOTAL EGRESOS 19,594,562.02

Utilidad o pérdida 9,774,921.31
51
Reporte de pasivos al 30 de septiembre de 2013
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 451,307,563.34 451,307,563.34
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P. 278,795.35 278,795.35
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,324,161.90 27,427,820.90
ERNESTO RODRIGO UBALDO MORENO 17,400,000.00  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ( ACUEDUCTO) 6,703,659.00  
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   309,725,972.70
EXPLORAC MINERAS DSRTO SH-NC10-134 298,345,975.27  
CAPICUA ING ED180 NCCT11-02 SUP EXT PROY INT DISEÑ 11,379,152.89  
GG EMPRESARIAL HILLO ED-1263 CTAP11-07 CONST. PTA  
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.   210,065.69
S.A.T. 154,644.77  
'5 INSPECCION Y VIGILANCIA (RETENCIONES)    
'2 ICIC (RETENCIONES)    
APORTACIONES ISSSTESON 47,668.82  
SEGUROS DEL PERSONAL 7,752.10  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   113,664,908.70
SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. EDO. 56,197,426.57  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,598.79  
JOSE VICENTE CONTRERAS PAVLOVICH terreno norte Hillo 54,187,383.34  
PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA terreno planta pot. Sur Hillo 505,000.00  
RICARDO OCHOA VALENZUELA terreno Agua Prieta 358,260.00  
FRANCISCO ALBERTO MIRANDA CRUZ terreno Agua Prieta 317,495.00  
VIRGINIA PRIETO MEZA terreno Agua Prieta 2,096,745.00  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 27,173,995.37 27,173,995.37
JOSE VICENTE CONTRERAS PAVOLVICH terreno norte Hillo 27,173,995.37 27,173,995.37
TOTAL DE PASIVO 478,481,559 478,481,559
52
Apoyos a Ayuntamientos, Asociaciones de Usuarios,
Ejidatarios y Distritos de Riego
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRA SONORA SI FONDO DE OPERACIÓN DE OBRA SONORA SI FONDO DE OPERACIÓN DE OBRA SONORA SI
RELACION DE APOYOS A AYUNTAMIENTOS, ASOCIACIONES DE USUARIOS, EJIDATARIOS Y DISTRITOS DE RIEGO DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2013 RELACION DE APOYOS A AYUNTAMIENTOS, ASOCIACIONES DE USUARIOS, EJIDATARIOS Y DISTRITOS DE RIEGO DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2013 RELACION DE APOYOS A AYUNTAMIENTOS, ASOCIACIONES DE USUARIOS, EJIDATARIOS Y DISTRITOS DE RIEGO DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2013
SAN RAFAEL, URES REHABILITACION Y DESAZOLVE Y AFORO DE POZO 298,932.00
POBLADO LA ESTRELLA, MPIO. SOYOPA PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE DE REPRESOS Y REHABILITACION DE CAMINOS A EJIDATARIOS DE "LA ESTRELLA" 878,000.00
RANCHITO DE HUEPAC EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, SUMINISTRO TUBERIA Y PUESTA