Modle de Budget pour la Srie 8

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Modèle de Budget pour la Série 8
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Agenda

• Pourquoi un modèle de budget?
• Les différentes versions
• Comment lutiliser?
• A quoi ca ressemble?
• Configuration nécessaire
• Ce quil faut remplir?
• Pourquoi je lutiliserais? Les fonctions
  pratiques
• Ce quil ne faudrait pas faire
• Exemple

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1. Pourquoi un modèle de budget?

• Trois (3) raisons
• Le TRP a recommandé daméliorer la cohérence des
  informations financières supportant la demande de
  financement.
• Pour aider les candidats à fournir des données
  budgétaires cohérentes et présentant les détails
  nécessaires comme cela a été demandé à plusieurs
  reprises
• Fournir un outil qui peut aider à la gestion de
  la subvention et le suivi de la mise en uvre du
  programme

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2. Différentes versions

• Partiellement automatisée (Excel 95, Excel 97)
• Des listes déroulantes (listes des DPS, Catégorie
  de Coût, Type de lentité de mise en uvre)
• Des formules pour les totaux
• Entièrement automatisée (Excel 2003 and later)
• Des listes déroulantes (listes des DPS, Catégorie
  de Coût, Type de lentité de mise en uvre)
• Des formules pour les totaux
• Des tableaux de résumés automatisés
• et dautres fonctions intéressantes

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3. Comment lutiliser?

• Cette présentation sera limitée à lutilisation
  de la version entièrement automatisée.
• Si vous avez des questions sur lutilisation de
  la version partiellement automatisée, nhésitez
  pas à les poser.

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3.a. A quoi ca ressemble?
Le modèle de budget est un fichier Excel
contenant 9 feuilles de calcul
A lire avant de commencer
A remplir avec les informations demandées et le
niveau de détail approprié
Générées automatiquement
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3.b. Configuration nécessaire

• ATTENTION CE MODÈLE CONTIENT DES MACROS. Le
  candidat doit sassurer quils ont la
  configuration adéquate

1- Dans la barre de menu, cliquez sur Outils
puis déplacez le curseur sur Macro et cliquez
sur Sécurité.
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3.b. Configuration nécessaire

• 2- Choisissez loption Niveau de sécurité moyen
  puis cliquez sur OK.

3- Fermez le fichier, puis rouvrez-le. Un message
de sécurité apparaîtra. Sélectionnez Activer les
macros. Cela permet dactiver toutes les
fonctions du modèle Budget.
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3.c. Ce quil faut remplir
1ère Feuille de calcul Feuille de
titre ?Titre de la proposition ? le même que
dans la Proposition ?Nom du pays ?Composante/
maladie une liste déroulante ?Devise une liste
déroulante ?Date de soumission
La composante doit être choisi sinon les listes
déroulante pour le DPs ne fonctionneront pas
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3.c. Ce quil faut remplir
ensuite on navigue vers la feuille Hypothèses
générales
Principales hypothèses et liens à la stratégie de
la Proposition
Réglementation
Environnement macro-économique et politique
Hypothèses générales
Considérations organisationnelles et
institutionnelles
Principales différences dans lapproche utilisée
pour la budgétisation des années 1-2 et des
années 3,4 et 5
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3.c. Ce quil faut remplir
Hypothèses détaillées pour les activités
principales

• Détail du CHIFFRAGE

et ensuite la feuille Hypothèses détaillées
Détail de la quantification
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3.c. Ce quil faut remplir
et si on commençait à mettre des chiffres?mais
pas seulement
Veuillez noter que les informations relatives aux
entêtes de colonnes décrites ci-après peuvent
SEULEMENT être insérées dans la feuille Budget
détaillé - Année 1 et seront automatiquement
insérées dans les budgets détaillés des années 2,
3, 4 et 5.
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3.c. Ce quil faut remplir

• les colonnes suivantes sont les mêmes pour les
  différentes années

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3.c. Ce quil faut remplir

• Les informations suivantes doivent être
  détaillées par trimestre pour les années 1 2 et
  par année pour les années 3, 4 5

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3.c. Ce quil faut remplir

• .et toujours prendre le temps nécessaire pour la
  vérification et la revue afin déviter les
  erreurs et les incohérences entre les différents
  documents

Trouvez les 7 erreurs!
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3.d. Pourquoi je lutiliserais? Les fonctions
pratiques

• Insertion automatique du numéro de référence,
  Objectif, DPS, activité et la catégorie de couts
  dans les différentes feuilles de calcul
• Liste déroulante dynamique des DPS
• Budget consolidé et résumés (par catégorie de
  coût et par DPS) automatiquement générés
• En cas de mauvaise manipulation ou dinformation
  manquante, des messages derreurs apparaissent et
  guideront lutilisateur.prière de les lire
  attentivement

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4. Ce quil ne faudrait pas faire

• Supprimer une colonne ou une feuille de calcul
• Déprotéger une feuille ou le fichier
• Ajouter des sous-totaux dans le modèleCeci
  corrompra le fonctionnement des différents
  résumés du budget.