GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO REPUBLICA ARGENTINA

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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO REPUBLICA
ARGENTINA
PAGO ELECTRONICO DEORDENES DE PAGO Decreto
Provincial Nº 759/04
Sistema Tesorerías Jurisdiccionales
GOBIERNO de CHACO
ECOM CHACO S.A.
NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
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GOBIERNO DEL CHACO - PAGO ELECTRONICO DE ORDENES
OBJETIVOS

• Gestionar los pagos de modo más eficiente,
  simple y rápido, asegurando la
  confiabilidad de las operaciones.
• Incrementar la seguridad en el movimiento
  de fondos de la Administración Pública.
• Agilizar el proceso de pago. El beneficiario
  logra la acreditación en cualquier sucursal
  del Banco del Chaco al momento del
  procesamiento de transacciones bancarias diario.
• Disminuir la utilización del cheque
  como medio de pago, manteniéndose, sólo como
  procedimiento de excepción.

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GOBIERNO DEL CHACO - PAGO ELECTRONICO DE ORDENES
ALCANCE

• Proveedores del Estado Provincial.
  Subresponsables Anticipos.
• Reparticiones de la Administración Pública
  Provincial.
• Organismos Centralizados y Descentralizados.

MARCO LEGAL

• Constitución Provincial 1957/1994.
• Ley Nro. 3723. Orgánica de Contaduría y Tesorería
  Gral.
• Ley de Administración Financiera Nro. 4787.
• Decreto Provincial Nro.759/04.
• Resolución Nro. 034/04 de Contaduría General.
• Resoluciones Nros. 032/04 y 039/04 de Tesorería
  General.
• Resolución Nro. 046/04 del Tribunal de Cuentas.

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ORGANIZACION SECTOR PUBLICO PROVINCIAL - CHACO
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GENERACION DE DEUDA ORDEN DE PAGO
Registro de Proveedores del Estado
Compras y Suministros
Bienes Patrimoniales
Contabilidad Presupuestaria
Tesorería
Rendición de Ordenes
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CIRCUITO DE PAGO ELECTRONICO
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MODALIDADES PREVISTAS
1- PAGO a PROVEEDOR (capital)
Cuenta CR registrada en Registro de
Proveedores.
2- PAGO Ret. DGR
Cuenta CR registrada para este fin por la DGR en
Tesorerías.
3- PAGO Ret. DGI en Cuentas Puente ()

Cuenta CR registrada para este fin por cada
organismo en Tesorerías.
4- PAGO Ordenes de Anticipos
Cuenta CR asignada al agente por el NBCH S. A.
para depósito de sus haberes, registrada en
Tesorerías.
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CONCRECION DE TRANSFERENCIAS
1- Captura Archivo Transferencias
2- Imputación Transacciones
3- Envío Archivo Rendición Transferencias
4- Conciliación de Movimientos
5- Publicación en INTERNET Proveedores consultan
acreditaciones en sus cuentas vía INTERNET.
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() CONCRECION TRANSFERENCIAS EN CUENTA DE
AFIP
RESOLUCION GRAL. AFIP NRO. 1778/04
1- Solicitud de Clave Fiscal.
2- Pre-Suscripción (en trámite, definitiva).
3- Suscripción, Contratación servicio
INTERBANKING, Aceptación de Contrato.
4- Tramitación Clave/s de Transferencia.
5- Entrega Clave/s de Transferencia.
6- Presentación Formulario de Clave/s de
Transferencia.
7- Aprobación Clave/s de Transferencia.
8- Ejecución de Pago - Tramitación DJ -
Tramitación VEP - Pago, debitando Saldos de
Cuentas Puente
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RESUMIENDO
Las distintas reparticiones

• Autorizan pagos para su concreción vía
  Transferencias electrónicas

• Las transferencias generan Archivos encriptados
  según algoritmo propio.

• Envían Archivos a un servidor FTP

El Nuevo Banco del Chaco

• Desencripta y recibe Archivos de TR.

• Realiza el proceso de Imputación de TR.

• Encripta y envía Archivos de Rendición

Ecom Chaco S.A.

• Procesa Archivos de Rendición conciliando
  registraciones. Publica en INTERNET

Las distintas reparticiones

• Ejecutan Pagos s/Res.Gral Afip 1778/04

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GRACIAS POR SU ATENCION !!!
E-Mail tg.tesoreriachaco_at_ecomchaco.com.ar
Página Web http//www.chaco.gov.ar/TesoreriaGene
ral/