Comune%20di%20Arcene%20Provincia%20di%20Bergamo

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Bilancio di previsione 2011 Bilancio triennale
2011/2013
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Anno 2010 conseguiti gli obiettivi del Patto di
stabilità

• Saldi finanziari di competenza mista contenuti
  nei limiti degli obiettivi annuali

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Le principali novità della Legge di stabilità 2011

• a) prelievo fiscale sospesa per tutto il
  triennio la possibilità di aumentare imposte e
  tasse fino allentrata in vigore del federalismo
  fiscale (ad eccezione della Tarsu)
• b) personale limitazioni ad assunzioni per
  garantire riduzione della spesa

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le principali novità della Legge di stabilità
2011

• c) confermato il regime tributario del 2007 per
  la tassa rifiuti
• d) conferma adozione del piano delle alienazioni
  e valorizzazioni del patrimonio immobiliare
• e) nuova impostazione per le regole del patto di
  stabilità

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Il bilancio 2011 pareggia così fra entrate e
spese
Entrate 22.183.886
Spese 22.183.886

• (comprese le partite di giro)

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Le entrate correnti del 2011 (
15.362.109)?
7.398.682 - tributi 5.185.225 -
trasferimenti 2.378.202 - beni e servizi
400.000 - oneri
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Da dove provengono le entrate di 15.362.109 che
finanziano le spese correnti?
Da attività di terzi per il 9,17 ( 1.408.718)
Dai cittadini (direttamente alle casse comunali )
per il 54,42 ( 8.360.484)
Dallo Stato e da altri enti pubblici(compresa la
comp. Irpef) per il 36,41 ( 5.592.907)
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Lanalisi dei tributi ( sul totale delle entrate
tributarie)?
ICI 3.450.000 (46,63)
TARSU 2.065.000 (27,91)
Addizionale Irpef 950.000 (12,84)?
Compartecipazione IRPEF 407.682 (5,51)?
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. . . Lanalisi dei tributi . . .
Addizionale Enel 210.000 (2,84)
Pubblicità ed affissioni 163.000 (2,20)
Tosap 83.000 (1,12)
Diritti aereoportuali 70.000 (0,95)
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Le aliquote dellICI
Abitazioni principali e pertinenze esenti ad
eccezione degli immobili di cat. A1 (di tipo
signorile), cat. A8 (abitazioni in ville) cat.
A9 (castelli e palazzi) per le quali è
confermata al 5,75 per mille con detrazione di
125
Altri immobili diversi e/o in aggiunta confermata
al 6,5 per mille
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. . . ICI, i raffronti con i comuni sopra i
20.000 abitanti.. (dati riferiti al 2010)?
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ICI i raffronti con i comuni sopra i 10.000
abitanti (Albino, Bergamo,Caravaggio,Nembro,Osio
Sotto,Ponte S. Pietro,Romano Lombardia, Seriate,
Stezzano)

• Abitazioni principali
• - aliquota media 4,99 per mille
• Altri immobili
• - aliquota media 6,23 per mille
• (Dati riferiti al 2010)?

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La TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti)
opera così
La tassa è rimasta invariata negli anni
Lentrata prevista per lanno di competenza (
1.992.000) copre il 97,90 della spesa
complessiva del servizio
I costi complessivi previsti a bilancio per il
servizio sono di 2.034.704
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Confermata laddizionale Irpef con aliquota 0,3
(max applicabile per legge 0,8)
Imponibile totale anno 2007 (dati Ministero
delle Finanze) 322.000.000

• Importo stimato su imponibile 2011
• 0,3 950.000

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. . .addizionale irpef i raffronti con i comuni
sopra i 20.000 abitanti.. (dati riferiti al
2010)
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Il concorso dello Stato alle spese correnti
Pari al 26,78 del totale delle spese correnti
Lo Stato trasferisce 4.054.377 (compresa
compartecipazione Irpef e trasferimento Ici)?
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Il concorso della Regione Lombardia alle entrate
correnti (al netto delle entrate trasferite per
ente capofila)
Solo il 0,91 del totale delle spese correnti
La Regione trasferisce 138.000
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Dalluso di beni e servizi il 15,71 delle
risorse complessive per le spese correnti

• Alcune voci
• Sanzioni amministrative 547.000
• Canone concessione reti 360.184
• Proventi beni patrimoniali 350.000
• Rimborsi enti capofila 310.000
• Fitti attivi 134.368
• Diritti segreteria 103.000

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Le entrate per la gestione del Piano di zona per
i servizi sociali
Il Titolo 2 comprende per questa voce
1.179.235
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Raffronto entrate spese per alcuni servizi

• Vediamo in dettaglio quanto incassiamo dai
  cittadini e/o da terzi e quanto spendiamo per i
  servizi relativi a .

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Alcuni servizi sociali

• Trasporto sociale
• Spese 40.550
• Entrate 7.800
• copertura 19,23

Pasti a domicilio Spese 40.000 Entrate
16.000 copertura 40,00

• Assistenza disabili
• Spese 149.000
• Entrate 10.400
• copertura 6,98

• Assistenza anziani
• Spese 226.000
• Entrate 28.600
• copertura 12,65

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impianti sportivi

• Impianti sportivi
• Spese 85.198
• Entrate 82.211
• copertura 96,49

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servizi scolastici

• Trasporto scolastico
• Spese 89.000
• Entrate 36.500
• copertura 41,01

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Le entrate sono così utilizzate nelle previsioni
di bilancio
2.166.700 (il 9,77 del totale) per le partite
di giro
15.362.109 (il 69,25 del totale) per le spese
correnti (servizi e restituzione dei prestiti)
2.072.777 (il 9,34 del totale) per le nuove
opere
2.582.300 (il 11,64 del totale) per rimborso
anticipazione di cassa
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Spesa corrente 2011 (Titolo 1) per fattori
Personale 4.658.021 30,77 Acquisto
beni consumo 348.475 2,30
Prestazione di servizi 7.514.056
49,64 Utilizzo di beni di terzi
89.300 0,59 Trasferimenti
1.650.870 10,91 Interessi passivi
92.648 0,61 Imposte e tasse
427.021 2,82 Oneri straord. gestione
308.000 2,03 Fondo di riserva
50.000 0,33
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Spese correnti i raffronti con il 2010
Personale Spesa 2010 4.799.256 Spesa 2011
4.658.021 ( meno 2,94) Acquisto beni
consumo Spesa 2010 379.860 Spesa 2011
348.475 ( meno 8,26) Prestazioni di
servizi Spesa 2010 7.659.472 Spesa 2011
7.514.056 ( meno 1,89)

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... i raffronti con il 2010.........
Utilizzo beni di terzi Spesa 2010
80.472 Spesa 2011 89.300 (più
10,97) Trasferimenti Spesa 2010
1.792.863 Spesa 2011 1.650.870 (meno 7,91)
Interessi passivi Spesa 2010
242.998 Spesa 2011 92.648 (meno 61,87)

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... i raffronti con il 2010.........
Imposte e tasse Spesa 2010 416.590 Spesa
2011 427.021 (più 2,50) Oneri
straordinari Spesa 2010 200.900 Spesa 2011
308.000 (più 53,31)

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Per gli investimenti il bilancio 2011 prevede di
utilizzare
827.708 dalla vendita di beni
1.205.000 dalle concessioni edilizie
40.069 dallo Stato e altri Comuni
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Le novità del patto di stabilità nella Legge di
stabilità 2011

• Introdotto un obiettivo STRUTTURALE il saldo di
  competenza mista deve essere pari a 0 (differenza
  tra accertamenti e impegni per la parte corrente
  differenza tra incassi e pagamenti per la
  parte investimenti)?
• Introdotto un obiettivo SPECIFICO per il 2011 è
  calcolato 11 della media della spesa corrente
  del triennio 2006-2007-2008 al netto del taglio
  dei trasferimenti erariali previsti? , ridotto
  del 50
• Con le nuove regole al Comune di Seriate per
  lanno 2011 è richiesto di raggiungere un
  obiettivo di 478.000, oltre il doppio più
  elevato rispetto alle vecchie regole ( 206.500).
  Per gli anni 2012 e 2013 il sacrificio del Comune
  è addirittura di 6 volte più elevato infatti
  lobiettivo da raggiungere è di 1.219.500.

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Le fonti di finanziamento del patto di stabilità

• Sono esclusi
• Mutui
• Avanzo di amministrazione
• Sono ammessi
• Oneri di urbanizzazione
• Trasferimenti di capitali
• Alienazioni patrimoniali

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Le opere e gli altri investimenti finanziati nel
triennio 2011/2013 ( 7.467.915)
Interventi su edifici 1.687.915 Contributi
per opere religiose 163.000 Viabilità e
illuminazione pubblica 1.600.000 Interventi
sul verde e sullambiente
276.000 Interventi nelle scuole
1.750.000 Interventi nei cimiteri
1.530.000 Interventi sulla
biblioteca e cultura 400.000 Altre

61.000 TOTALE 7.467.915
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La ripartizione delle spesenel triennio(escluse
le Partite di giro)
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Le fonti di finanziamento del triennio
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Le spese (Titoli 1,2) per le funzioni più
significative
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Le spese (Titoli 1,2) per le funzioni più
significative
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Lincidenza degli interessi nel tempo.

• Gli interessi pesano sempre meno sul bilancio del
  comune rispetto alla spesa complessiva
• al 31.12.2000 pari al 4,70
• al 31.12.2009 pari al 1,38
• Bilancio 2011 pari al 0,42

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Capacità di indebitamento e sostenibilità ( 2011)

• Il limite di indebitamento è fissato dalla Legge
  di stabilità nel limite dell8
• 
  noi siamo al 0,67
• Teoricamente potremmo fare nuovi mutui per
  22 milioni
• Nel nuovo bilancio non è previsto alcun mutuo

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Alcuni dati significativi

• Residenti
• 1 gennaio 2006 nr. 22.014
• 1 gennaio 2007 nr. 22.355
• 1 gennaio 2008 nr. 22.844
• 1 gennaio 2009 nr. 23.419
• 1 gennaio 2010 nr. 23.877
• Saldo positivo 2009/2010 458

• Anno 2009
• Nati nr. 284
• Morti nr. 192
• Immigrati nr. 1280
• Emigrati nr. 914

• 1 gennaio 2010 nr. 3004 iscritti alle scuole
• materna, elementare e media

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. . . I residenti per fasce di età