Diapositiva 1

1
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE CONTADURIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2002.
Sistema Contable Institucional
( Millones de Pesos con un Decimal)
D E N O M I N A C I O N
IMPORTES

A C T I V O
SUMA ACTIVO CIRCULANTE
46 902.6
44.0
DISPONIBILIDADES
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES
26 967.3
25.3
CUENTAS POR COBRAR
16 410.4
15.4
DEUDORES POR CUOTAS Y APORTACIONES
1 045.7
1.0
CREDITOS HIPOTECARIOS A CORTO PLAZO
2 449.2
2.3
PRESTAMOS A DERECHOHABIENTES-NETO
6 727.1
6.3
OTRAS CUENTAS POR COBRAR-NETO
5 981.2
5.6
INVERS. EN MANDATO DE LOS FDOS. DE LA RVA.
ACTUARIAL
207.2
0.2
INVENTARIOS
3 236.5
3.0
FIDEICOMISO DE GARANTIA Y FUENTE DE PAGO
288.4
0.3
13 988.3
26.2
FONDOS DE RESERVAS
CREDITOS PARA VIVIENDA LARGO PLAZO
20 206.6
19.0
ACTIVO FIJO
25 422.0
23.9
SUBTOTAL
25 422.0
23.9
INMUEBLES (VALOR HISTORICO)
1 859.2
1.7
ACTUALIZACION MONETARIA INMUEBLES
32 973.5
30.9
RVA. PARA LA DEPRECIACION DE EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES
(11 001.3)
(10.3)
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO
1 781.0
1.7
ACTUALIZACION MONETARIA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
5 711.3
5.4
RVA. PARA LA DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
(6 441.2)
(6.0)
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION
392.5
0.4
ACTUALIZACION MONETARIA DE OBRAS EN PROCESO
147.0
0.1
OTROS ACTIVOS
42.6
0.0
T O T A L A C T I V O
106 562.1
113.1
2
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE CONTADURIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2002.
Sistema Contable Institucional
( Millones de Pesos con un Decimal)
IMPORTES

D E N O M I N A C I O N
PASIVO
TOTAL PASIVO
14 574.2
13.7
PASIVO CIRCULANTE
10 248.0
9.6
ACREEDORES DIVERSOS
9 957.7
9.3
PROVISION PARA DEVOLUCION DE DEPOSITOS
290.3
0.3
PASIVO DIFERIDO
4 326.2
4.1
RESERVA DE ACTUALIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS
4 326.2
4.1
TOTAL RESERVAS Y PATRIMONIO
91 987.9
86.3
RESERVAS
TOTAL RESERVAS
3 945.4
3.7
RESERVAS ACTUARIALES
3 118.4
2.9
RESERVAS FINANCIERAS
827.0
0.8
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
88 042.5
82.6
VALOR HISTORICO
16 811.8
15.8
SUPERAVIT POR REVALUACION
25 239.6
23.7
REMANENTE DEL 5 DE DEPOSITOS
41 142.5
38.5
RESULTADO DEL EJERCICIO
4 848.6
4.6

T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N
I O
106 562.1
100.0
3
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
SUBDIRECCION GENERAL DE
FINANZAS
SUBDIRECCION DE CONTADURIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL ISSSTE-ASEGURADOR, SITYF, FOVISSSTE Y
TURISSSTE AL 30 DE JUNIO DE 2002
(Millones de Pesos con un Decimal)
Sistema Contable Institucional
JUNIO DE 2002
D E N O M I N A C I O N
ISSSTE
SITYF
FOVISSSTE
TURISSSTE
TOTAL





A C T I V O





SUMA ACTIVO CIRCULANTE
13 249.2
4 618.5
28 868.2
166.7
46 902.6
DISPONIBILIDADES
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES
1 820.6
518.0
24 568.5
60.2
26 967.3
CUENTAS POR COBRAR
9 951.1
2 876.4
3 476.4
106.5
16 410.4
DEUDORES POR CUOTAS Y APORTACIONES
1 045.7
0.0
0.0
0.0
1 045.7
CREDITOS HIPOTECARIOS A CORTO PLAZO
0.0
0.0
2 449.2
0.0
2 449.2
PRESTAMOS A DERECHOHABIENTES - NETO
6 727.1
0.0
0.0
0.0
6 727.1
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - NETO
1 971.1
2 876.4
1 027.2
106.5
5 981.2
INVERS. EN MANDATO DE LOS FDOS. DE LA RVA
207.2
0.0
0.0
0.0
207.2
INVENTARIOS
1 477.5
1 224.1
534.9
0.0
3 236.5
FIDEICOMISO DE GARANTIA Y FUENTE DE PAGO
0.0
0.0
288.4
0.0
288.4
FONDOS DE RESERVAS
0.0
0.0
13 988.3
0.0
13 988.3
CREDITOS PARA VIVIENDA A LARGO PLAZO
0.0
0.0
20 206.6
0.0
20 206.6
ACTIVO FIJO
22 076.9
3 316.6
21.8
6.7
25 422.0
SUBTOTAL
22 076.9
3 316.6
21.8
6.7
25 422.0
INMUEBLES (VALOR HISTORICO)
1 719.5
137.0
2.7
0.0
1 859.2
ACTUALIZACION MONETARIA INMUEBLES
29 539.5
3 267.6
166.4
0.0
32 973.5
RVA P/ LA DEPRE. DE EDIFICIOS Y CONSTRUC.
(10 653.1)
(183.1)
(165.1)
0.0
(11 001.3)
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO
1 554.6
168.3
54.0
4.1
1 781.0
ACT. MONETARIA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
5 077.9
596.2
25.6
11.6
5 711.3
RVA. P/ LA DEPRE. DE MOBILIARIO Y EQUIPO
(5 701.0)
(669.4)
(61.8)
(9.0)
(6 441.2)
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION
392.5
0.0
0.0
0.0
392.5
ACT. MONETARIA DE OBRAS EN PROCESO
147.0
0.0
0.0
0.0
147.0
OTROS ACTIVOS
1.1
17.1
0.0
24.4
42.6
T O T A L A C T I V O
35 327.2
7 952.2
63 084.9
197.8
106 562.1
4
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
SUBDIRECCION GENERAL DE
FINANZAS
SUBDIRECCION DE CONTADURIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL ISSSTE-ASEGURADOR, SITYF, FOVISSSTE Y
TURISSSTE AL 30 DE JUNIO DE 2002
Sistema Contable Institucional
(Millones de Pesos con un Decimal)
JUNIO DE 2002
D E N O M I N A C I O N
ISSSTE
SITYF
FOVISSSTE
TURISSSTE
TOTAL





PASIVO





TOTAL PASIVO
3 854.4
4 183.2
6 347.3
189.3
14 574.2
PASIVO CIRCULANTE
3 854.4
4 183.2
2 021.1
189.3
10 248.0
ACREEDORES DIVERSOS
3 854.4
4 183.2
1 730.8
189.3
9 957.7
PROVISION PARA DEVOLUCION DE DEPOSITOS
0.0
0.0
290.3
0.0
290.3
PASIVO DIFERIDO
0.0
0.0
4 326.2
0.0
4 326.2
RVA / LA ACTUALIZACION DE CREDITOS HIPOTECA
0.0
0.0
4 326.2
0.0
4 326.2
TOTAL RESERVAS Y PATRIMONIO
31 472.7
3 769.0
56 737.7
8.5
91 987.9
RESERVAS
TOTAL RESERVAS
975.1
59.2
2 911.1
0.0
3 945.4
RESERVAS ACTUARIALES
207.3
0.0
2 911.1
0.0
3 118.4
RESERVAS FINANCIERAS
767.8
59.2
0.0
0.0
827.0
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
30 497.6
3 709.8
53 826.6
8.5
88 042.5
VALOR HISTORICO
6 331.1
441.3
10 037.5
1.9
16 811.8
SUPERAVIT POR REVALUACION
21 400.5
3 284.3
548.2
6.6
25 239.6
REMAN. DEL 5 DE DEPOS. A FAVOR DE TRAB.
0.0
0.0
41 142.5
0.0
41 142.5
RESULTADO DEL EJERCICIO
2 766.0
(15.8)
2 098.4
0.0
4 848.6
T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N
I O
35 327.1
7 952.2
63 085.0
197.8
106 562.1
5
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE CONTADURIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO
DE 2002
(Millones de Pesos con un
Decimal)
Sistema Contable Institucional
D E N O M I N A C I O N
JUNIO 2002

I N G R E S O S
CUOTAS Y APORTACIONES
14 941.0
63.3
CUOTAS
5 446.7
23.1
APORTACIONES
9 494.3
40.2
OTROS INGRESOS
3 222.6
13.7
INTERESES SOBRE INVERSIONES EN VALORES
1 696.0
7.2
OTROS INGRESOS
374.2
1.6
INTERESES SOBRE PRESTAMOS
979.0
4.1
INGRESOS POR SERVICIOS TURISTICOS (NETO)
13.6
0.1
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
159.8
0.7
VENTA DE BIENES DE SITYF
5 434.3
23.0
TOTAL DE INGRESOS
23 597.9
100.0
G A S T O S
GASTO CORRIENTE
9 247.2
39.2
SERVICIOS DE PERSONAL
6 593.5
28.0
MATERIALES Y SUMINISTROS
1 687.0
7.1
SERVICIOS GENERALES
841.4
3.6
GASTOS FINANCIEROS
125.3
0.5
NOMINAS DE PENSIONES Y SEGURIDAD E HIGIENE
12 728.9
53.9
OTROS GASTOS
593.5
2.5
OTROS GASTOS Y RESERVAS
241.7
1.0
DEPRECIACIONES
282.0
1.2
GASTOS. VIVIENDA FINANCIADA Y OBRA PUBLICA
0.4
0.0
GASTOS POR RESERVAS FINANCIERAS Y ACTUARIALES
0.0
0.0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
69.4
0.3
COSTO DE VENTA DE SITYF
4 879.7
20.7
TOTAL DE GASTOS
27 449.3
116.3
EXCEDENTE ( DEFICIT) ANTES DE SUBSIDIO
(3 851.4)
(16.3)
TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL
8 700.0
REMANENTE DEL EJERCICIO
4 848.6
6
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE CONTADURIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 30 DE
JUNIO de 2002
DEL ISSSTE-ASEGURADOR, SITYF, FOVISSSTE Y
TURISSSTE
Sistema Contable Institucional
JUNIO DE 2002
D E N O M I N A C I O N
ISSSTE
SITYF
FOVISSSTE
TURISSSTE




I N G R E S O S




14 937.6
0.0
0.0
3.4
POR CUOTAS Y APORTACIONES
5 445.0
0.0
0.0
1.7
CUOTAS
9 492.6
0.0
0.0
1.7
APORTACIONES
667.5
208.0
2 332.4
14.7
OTROS INGRESOS
66.8
10.1
1 619.1
0.0
INTERESES SOBRE INVERSIONES EN VALORES
97.1
176.5
99.5
1.1
OTROS INGRESOS
367.4
0.0
611.6
0.0
INTERESES SOBRE PRESTAMOS
0.0
0.0
0.0
13.6
INGRESOS POR SERVICIOS TURISTICOS (NETO)
136.2
21.4
2.2
0.0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.0
5 434.3
0.0
0.0
VENTA DE BIENES DE SITYF
15 605.1
5 642.3
2 332.4
18.1
TOTAL DE INGRESOS
G A S T O S
8 469.3
638.2
121.8
17.9
GASTO CORRIENTE
6 003.7
487.3
87.9
14.6
SERVICIOS DE PERSONAL
1 675.2
8.9
2.6
0.3
MATERIALES Y SUMINISTROS
704.1
108.0
26.6
2.7
SERVICIOS GENERALES
86.3
34.0
4.7
0.3
GASTOS FINANCIEROS
12 728.9
0.0
0.0
0.0
NOMINA DE PENSIONES, SEGU. E HIGIENE
340.9
140.2
112.2
0.2
OTROS GASTOS
0.0
134.7
107.0
0.0
OTROS GASTOS Y RESERVAS
271.5
5.5
4.8
0.2
DEPRECIACIONES
0.0
0.0
0.4
0.0
GTS. DE VIVIENDA FINANCIADA Y OBRA PUB.
0.0
0.0
0.0
0.0
GTS. POR RVAS. FINANCIERAS Y ACTUA.
69.4
0.0
0.0
0.0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.0
4 879.7
0.0
0.0
COSTO DE VENTA DE SITYF
21 539.1
5 658.1
234.0
18.1
TOTAL DE GASTOS
(5 934.0)
(15.8)
2 098.4
(0.0)
EXCEDENTE ( DEFICIT) ANTES DE SUBSIDIO
8 700.0
TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL
2 766.0
(15.8)
2 098.4
(0.0)
REMANENTE DEL EJERCICIO